4月26日基金净值：长盛安逸纯债债券A最新净值1.218，跌0.08%

发布日期：2024-05-23 16:18    点击次数：78

本站消息，4月26日，长盛安逸纯债债券A最新单位净值为1.218元，累计净值为1.218元，较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.57%，近3个月上涨1.4%，近6个月上涨3.33%，近1年上涨5.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

长盛安逸纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比127.1%，现金占净值比1.08%。

该基金的基金经理为王贵君，王贵君于2021年1月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报22.08%。

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